Приватне акціонерне товариство "Погребищенське автотранспортне підприємство 10537"

Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

			Коди
		Дата (рік, місяць, число)	01.01.2013
Підприємство	Приватне акцiонерне товариство "Погребищенське автотранспортне пiдприємство 10537"	за ЄДРПОУ	00426354
Територія		за КОАТУУ	523410100
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Орган державного управління		за КОДУ	6024
Вид економічної діяльності	Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення	за КВЕД	49.31
Середня кількість працівників	37
Одиниця виміру	тис. грн.
Адреса	Вiнницька область, м.Погребище, вул. Хмельницького, 126
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)			v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

1. Баланс
на 31.12.2012

Форма N 1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції	020	0	0
Основні засоби:
залишкова вартість	030	316	284.6
первісна вартість	031	1484.4	1465
знос	032	(1168.4)	(1180.4)
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
первісна вартість	036	0	0
накопичена амортизація	037	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:	040	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Усього за розділом I	080	316	284.6
II. Оборотні активи
Виробничі запаси	100	12.2	43.6
Поточні біологічні активи	110	0	0
Готова продукція	130	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість	160	13.2	13.8
первісна вартість	161	13.2	13.8
резерв сумнівних боргів	162	(0)	(0)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	170	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	0	0
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті	230	1.1	7.4
у тому числі в касі	231	0	0
в іноземній валюті	240	0	0
Інші оборотні активи	250	0	0
Усього за розділом II	260	26.5	64.8
III. Витрати майбутніх періодів	270	0	0
IV. Необоротні активи та групи	275	0	0
Баланс	280	342.5	349.4

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал
Статутний капітал	300	53.5	53.5
Додатковий вкладений капітал	320	429.9	429.9
Резервний капітал	340	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	-282.7	-226.6
Неоплачений капітал	360	(0)	(0)
Усього за розділом I	380	200.7	256.8
II. Забезпечення таких витрат і платежів	430	0	0
III. Довгострокові зобов'язання	480	0	0
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків	500	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	4.7	0
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з бюджетом	550	33.8	20.9
зі страхування	570	18.9	20.5
з оплати праці	580	52.1	51.2
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	32.3	0
Усього за розділом IV	620	141.8	92.6
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	342.5	349.4
3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов`язання з оплати праці	665	0

Примітки: Нематерiальнi активи на пiдприємствi вiдсутнi.
Станом на 31.12.2012 року незавершенi капiтальнi iнвестицiї в акцiонерному товариствi вiдсутнi.
Пiдприємство у вiдповiдностi до Законодавства України володiє, користується i розпоряджається майном, що є у його власностi вiдповiдно до мети створення та предмету дiяльностi товариства.
Станом на 31.12. 2012 р. по даних пiдприємства власнi основнi засоби становлять, тис. грн.:

Основнi засоби На початокзвiтного перiоду На кiнецьзвiтного перiоду
Залишкова вартiсть 316,0 284.6
Первiсна вартiсть 1484,4 1465.0
Знос 1168,4 1180.4

Структура основних засобiв (за первiсною вартiстю) наступна тис. грн.:


Найменування показника На початокзвiтного перiоду На кiнецьзвiтного перiоду
Iнвестицiйна нерухомiсть - -
Земельнi дiлянки - -
Капiтальнi витрати на полiпшення земель - -
Будинки, споруди та передавальнi пристрої 472,3 475,2
Машини та обладнання 51,3 51,3
Транспортнi засоби 908,7 908,7
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 7,8 8,8
Тварини - -
Багаторiчнi насадження - -
Iншi основнi засоби 39,1 15,8
Бiблiотечнi фонди - -
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 5,2 5,2
Разом 1484,4 1465,0


Станом на 31.12. 2012 р. по даних пiдприємства склад виробничих запасiв наступний, тис. грн.:
Найменування показника На кiнецьзвiтного перiоду
Сировина i матерiали 4.3
Купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби -
Паливо 39.1
Тара i тарнi матерiали -
Будiвельнi матерiали -
Запаснi частини
Iншi матерiали -
Матерiали сiльськогосподарського призначення -
Поточнi бiологiчнi активи -
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 0.2
Незавершене виробництво -
Готова продукцiя -
Товари -
Разом 43,6

Станом на 31.12. 2012 р. по даних пiдприємства дебiторська заборгованiсть за товари, роботи. послуги складає, тис. грн.:

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги На початокзвiтного перiоду На кiнецьзвiтного перiоду
чиста реалiзацiйна вартiсть 13,2 13,8
первiсна вартiсть 13,2 13,8
резерв сумнiвних боргiв - -

Iншi обротнi активи станом на 31.12.2012 року вiдсутнi.

Витрати майбутнiх перiодiв на пiдприємствi станом на 31.12.2012 року вiдсутнi.

Структура власного капiталу товариства станом на 31.12. 2012 р. становить, тис. грн.:
Найменування показника На початокзвiтного перiоду На кiнецьзвiтного перiоду
Статутний капiтал 53.5 53.5
Додатковий вкладений капiтал
Iнший додатковий капiтал 429.9 429.9
Резервний капiтал
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) -282.7 -226.6
Неоплачений капiтал
Разом 200.7 256.8

Основу додаткового капiталу пiдприємства складає iндексацiя основних засобiв. Станом на 31.12. 2012 року додатковий капiтал пiдприємства становить – 429.9 тис. грн. За звiтний перiод додатковий капiтал не змiнювався.

Пiдприємство за звiтний рiк, станом на 31.12. 2012 р. має наступну структуру зобов’язань, тис. грн.:
Найменування показника На початокзвiтного перiоду На кiнецьзвiтного перiоду
Довгостроковi зобов’язання - -
Короткостроковi кредити банкiв - -
Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями - -
Векселi виданi - -
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 4.7 -
Поточнi зобов’язання за розрахунками:
з одержаних авансiв - -
з бюджетом 33.8 20.9
з позабюджетних платежiв - -
зi страхування 18.9 20.5
з оплати працi 52.1 51.2
з учасниками - -
iз внутрiшнiх розрахункiв - -
Iншi поточнi зобов’язання 32.3 -

Керівник	(підпис)	Жилюк Володимир Миколайович
Головний бухгалтер	(підпис)	Гульчук Юлiя Вiкторiвна